キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 979 | 1,732 |
| 減価償却費 | 2,488 | 2,403 |
| 負ののれん償却額 | -96 | -63 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -157 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -100 | -68 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -78 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -37 |
| 支払利息 | 123 | 103 |
| 受取保険金 | － | -24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | － |
| 固定資産除却損 | 78 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -383 | 2,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -454 | -216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573 | -1,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 149 |
| その他 | -23 | 390 |
| 小計 | 2,710 | 5,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 84 |
| 利息の支払額 | -122 | -103 |
| 保険金の受取額 | － | 24 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,138 | 5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -78 | -89 |
| 定期預金の払戻による収入 | 549 | 172 |
| 有価証券の償還による収入 | 300 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 172 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -2,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 26 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -436 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -123 | -32 |
| その他 | -46 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565 | -3,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 239 |
| 短期借入金の返済による支出 | 0 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 398 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,375 | -417 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -30 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 100 |
| 配当金の支払額 | -281 | -336 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,309 | -357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,888 | 1,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,445 | 11,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,334 | 13,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
