大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月13日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,226 | 6,853 |
| 減価償却費 | 6,414 | 6,604 |
| 品質補償損失 | 45 | 59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13 | -166 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 62 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -116 |
| 支払利息 | 83 | 130 |
| 固定資産除却損 | 62 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -12 |
| 厚生年金基金解散損失戻入益 | － | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -765 | -2,051 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -815 | -936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228 | -1,021 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -273 | -74 |
| その他 | -193 | 670 |
| 小計 | 10,680 | 9,912 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 116 |
| 利息の支払額 | -85 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -2,068 | -1,902 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,641 | 8,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -455 | -207 |
| 定期預金の払戻による収入 | 117 | 42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 24 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,889 | -8,786 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 61 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 24 |
| その他 | -331 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,416 | -9,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 245 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -249 |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 2,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,336 | -4,284 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -49 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 267 | 73 |
| 配当金の支払額 | -1,148 | -1,330 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,951 | -3,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,123 | -4,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,694 | 14,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
