大豊工業（6470）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,550 | 6,226 |
| 減価償却費 | 6,859 | 6,414 |
| 減損損失 | 328 | － |
| のれん償却額 | 81 | － |
| 厚生年金基金解散損失 | 529 | － |
| 品質補償損失 | － | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -8 | -41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -117 |
| 支払利息 | 101 | 83 |
| 固定資産除却損 | 129 | 62 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 108 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,417 | -765 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,099 | -815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 722 | 228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -145 | -273 |
| その他 | 438 | -193 |
| 小計 | 11,826 | 10,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 115 |
| 利息の支払額 | -116 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -1,358 | -2,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,474 | 8,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -129 | -455 |
| 定期預金の払戻による収入 | 149 | 117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 18 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,295 | -6,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 123 |
| 貸付けによる支出 | -216 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 12 |
| その他 | -268 | -331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,493 | -7,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 245 |
| 短期借入金の返済による支出 | -363 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,089 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,675 | -10,336 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -59 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1 | 267 |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,148 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | 5,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | 7,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,571 | 19,694 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
