財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、5,194百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ562百万円増加(前年同四半期比12.1%増)いたしました。これは主に、有形固定資産の取得による支出の増加199百万円、定期預金の預入による支出の増加137百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、1,664百万円となり、前年同四半期連結累計期間に比べ790百万円増加(前年同四半期比90.5%増)いたしました。これは主に、長期借入金の返済による支出の増加1,217百万円、短期借入れによる収入の増加273百万円によるものです。

2019/09/30 10:11