営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、連結財務諸表（連結）

なお当該会計基準の適用が当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。
当連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フローが2億8千5百万円増加し、財務活動によるキャッシュ・フローが同額減少しております。
(米国会計基準Topic606「顧客との契約から生じる収益」の適用)

2021/03/19 11:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が127億7千5百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が86億3千2百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が16億9千万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額5億9千3百万円及び連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額△0百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ30億4千5百万円増加し、432億6千6百万円(前年同期比7.6%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/03/19 11:00