キャッシュ・フローの状況
2024年6月12日 10:14
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億5500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 8,886 | -6,811 | -1,466 | 2,075 | -4,666 | 40,828 | 通期 | 20,539 | -12,333 | -2,827 | 8,206 | -9,547 | 44,794 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 8,512 | -7,778 | -288 | 734 | -5,523 | 43,282 | 通期 | 15,349 | -16,523 | -1,127 | -1,174 | -9,606 | 37,318 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 4,300 | -2,240 | -1,034 | 2,060 | -4,929 | 43,713 | 通期 | 17,012 | -7,263 | -3,172 | 9,749 | -11,851 | 47,462 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 4,287 | -4,169 | -1,317 | 118 | -6,338 | 45,117 | 通期 | 13,875 | -13,524 | -3,181 | 351 | -12,597 | 43,954 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 7,793 | -4,606 | -1,738 | 3,187 | -4,383 | 44,287 | 通期 | 13,093 | -10,882 | -3,140 | 2,211 | -10,286 | 40,221 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 7,393 | -4,614 | -1,268 | 2,779 | -3,582 | 41,718 | 通期 | 12,775 | -8,632 | -1,690 | 4,143 | -7,116 | 43,266 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 1,154 | 1,280 | -2,779 | 2,434 | -3,675 | 44,892 | 通期 | 2,214 | -788 | -5,376 | 1,426 | -8,613 | 41,461 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | -3,873 | -2,671 | -1,227 | -6,544 | -5,312 | 36,077 | 通期 | 489 | -8,466 | 1,240 | -7,977 | -11,087 | 39,056 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | 2,171 | -1,222 | -1,690 | 949 | -4,524 | 37,253 | 通期 | 16,913 | -11,353 | -4,258 | 5,560 | -9,691 | 41,554 |
| 2024年 10月期 連結 | 2Q | 6,855 | -5,212 | -1,218 | 1,643 | -4,954 | 41,854 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年10月（連）
- 82億600万
- 2016年10月（連） マイ転
- -11億7400万
- 2017年10月（連） プラ転
- 97億4900万
- 2018年10月（連） -96.4%
- 3億5100万
- 2019年10月（連） +529.91%
- 22億1100万
- 2020年10月（連） +87.38%
- 41億4300万
- 2021年10月（連） -65.58%
- 14億2600万
- 2022年10月（連） マイ転
- -79億7700万
- 2023年10月（連） プラ転
- 55億6000万
営業CFマージン
- 2015年10月（連）
- 8.59%
- 2016年10月（連）
- 6.51%
- 2017年10月（連）
- 6.61%
- 2018年10月（連）
- 5.52%
- 2019年10月（連）
- 5.46%
- 2020年10月（連）
- 6.53%
- 2021年10月（連）
- 1.02%
- 2022年10月（連）
- 0.19%
- 2023年10月（連）
- 5.66%