7279 ハイレックスコーポレーション

7279
2024/09/19
時価
527億円
PER 予
22.53倍
2010年以降
赤字-26.99倍
(2010-2023年)
PBR
0.28倍
2010年以降
0.21-1.12倍
(2010-2023年)
配当 予
2.9%
ROE 予
1.26%
ROA 予
0.79%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月12日 10:14
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億1200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 68億5500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
10月期
連結
2Q8,886-6,811-1,4662,075-4,66640,828
通期20,539-12,333-2,8278,206-9,54744,794
2016年
10月期
連結
2Q8,512-7,778-288734-5,52343,282
通期15,349-16,523-1,127-1,174-9,60637,318
2017年
10月期
連結
2Q4,300-2,240-1,0342,060-4,92943,713
通期17,012-7,263-3,1729,749-11,85147,462
2018年
10月期
連結
2Q4,287-4,169-1,317118-6,33845,117
通期13,875-13,524-3,181351-12,59743,954
2019年
10月期
連結
2Q7,793-4,606-1,7383,187-4,38344,287
通期13,093-10,882-3,1402,211-10,28640,221
2020年
10月期
連結
2Q7,393-4,614-1,2682,779-3,58241,718
通期12,775-8,632-1,6904,143-7,11643,266
2021年
10月期
連結
2Q1,1541,280-2,7792,434-3,67544,892
通期2,214-788-5,3761,426-8,61341,461
2022年
10月期
連結
2Q-3,873-2,671-1,227-6,544-5,31236,077
通期489-8,4661,240-7,977-11,08739,056
2023年
10月期
連結
2Q2,171-1,222-1,690949-4,52437,253
通期16,913-11,353-4,2585,560-9,69141,554
2024年
10月期
連結
2Q6,855-5,212-1,2181,643-4,95441,854
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年10月(連)
205億3900万
2016年10月(連) -25.27%
153億4900万
2017年10月(連) +10.83%
170億1200万
2018年10月(連) -18.44%
138億7500万
2019年10月(連) -5.64%
130億9300万
2020年10月(連) -2.43%
127億7500万
2021年10月(連) -82.67%
22億1400万
2022年10月(連) -77.91%
4億8900万
2023年10月(連) 大幅増
169億1300万

投資活動によるCF#3

2015年10月(連)資金投入
-123億3300万
2016年10月(連)投入+33.97%
-165億2300万
2017年10月(連)投入-56.04%
-72億6300万
2018年10月(連)投入+86.2%
-135億2400万
2019年10月(連)投入-19.54%
-108億8200万
2020年10月(連)投入-20.68%
-86億3200万
2021年10月(連)投入-90.87%
-7億8800万
2022年10月(連)投入+974.37%
-84億6600万
2023年10月(連)投入+34.1%
-113億5300万

財務活動によるCF#4

2015年10月(連)返済還元
-28億2700万
2016年10月(連)返済還元
-11億2700万
2017年10月(連)返済還元
-31億7200万
2018年10月(連)返済還元
-31億8100万
2019年10月(連)返済還元
-31億4000万
2020年10月(連)返済還元
-16億9000万
2021年10月(連)返済還元
-53億7600万
2022年10月(連)資金調達
12億4000万
2023年10月(連)返済還元
-42億5800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年10月(連)
82億600万
2016年10月(連) マイ転
-11億7400万
2017年10月(連) プラ転
97億4900万
2018年10月(連) -96.4%
3億5100万
2019年10月(連) +529.91%
22億1100万
2020年10月(連) +87.38%
41億4300万
2021年10月(連) -65.58%
14億2600万
2022年10月(連) マイ転
-79億7700万
2023年10月(連) プラ転
55億6000万

設備投資#6#7*

2015年10月(連)
-95億4700万
2016年10月(連)増加+0.62%
-96億600万
2017年10月(連)増加+23.37%
-118億5100万
2018年10月(連)増加+6.29%
-125億9700万
2019年10月(連)減少-18.35%
-102億8600万
2020年10月(連)減少-30.82%
-71億1600万
2021年10月(連)増加+21.04%
-86億1300万
2022年10月(連)増加+28.72%
-110億8700万
2023年10月(連)減少-12.59%
-96億9100万

現金等#8

2015年10月(連)
447億9400万
2016年10月(連) -16.69%
373億1800万
2017年10月(連) +27.18%
474億6200万
2018年10月(連) -7.39%
439億5400万
2019年10月(連) -8.49%
402億2100万
2020年10月(連) +7.57%
432億6600万
2021年10月(連) -4.17%
414億6100万
2022年10月(連) -5.8%
390億5600万
2023年10月(連) +6.4%
415億5400万

営業CFマージン

2015年10月(連)
8.59%
2016年10月(連)
6.51%
2017年10月(連)
6.61%
2018年10月(連)
5.52%
2019年10月(連)
5.46%
2020年10月(連)
6.53%
2021年10月(連)
1.02%
2022年10月(連)
0.19%
2023年10月(連)
5.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高