キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,354 | 7,140 |
| 減価償却費 | 7,275 | 7,605 |
| 減損損失 | 577 | 681 |
| のれん償却額 | 462 | 393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,886 | 643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -81 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,303 | -1,174 |
| 支払利息 | 253 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -128 |
| 固定資産除却損 | 96 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,128 | 3,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -722 | -577 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 433 | -409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,329 | -3,799 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -593 | -126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -993 | 34 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -103 | 14 |
| その他 | 355 | 338 |
| 小計 | 17,681 | 13,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,539 | 1,500 |
| 利息の支払額 | -257 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -5,088 | -2,105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,875 | 13,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,695 | -2,592 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,137 | 1,845 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,111 | -9,559 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -486 | -435 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,365 | -1,839 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,234 | 1,557 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -585 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -319 | － |
| 貸付けによる支出 | -307 | -133 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 414 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11 | -5 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7 |
| その他 | 49 | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,524 | -10,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,518 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | 8 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -345 |
| 配当金の支払額 | -2,016 | -2,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -385 | -375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,181 | -3,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -678 | -2,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,507 | -3,835 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,954 | 40,221 |
