現金及び現金同等物の当期末残高
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2007年10月31日
- 188億4300万
- 2008年10月31日 -12.74%
- 164億4300万
- 2009年10月31日 -2.17%
- 160億8600万
- 2010年10月31日 +35.71%
- 218億3100万
- 2011年10月31日 +7.54%
- 234億7700万
- 2012年10月31日 +23.41%
- 289億7200万
- 2013年10月31日 +11.17%
- 322億900万
- 2014年10月31日 +21.02%
- 389億8000万
- 2015年10月31日 +14.92%
- 447億9400万
- 2016年10月31日 -16.69%
- 373億1800万
- 2017年10月31日 +27.18%
- 474億6200万
- 2018年10月31日 -7.39%
- 439億5400万
- 2019年10月31日 -8.49%
- 402億2100万
- 2020年10月31日 +7.57%
- 432億6600万
- 2021年10月31日 -4.17%
- 414億6100万
- 2022年10月31日 -5.8%
- 390億5600万
- 2023年10月31日 +6.4%
- 415億5400万
有報情報
- #1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）
- ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係2024/01/29 14:37
前連結会計年度(自 2021年11月1日至 2022年10月31日) 当連結会計年度(自 2022年11月1日至 2023年10月31日) 有価証券勘定(取得日から3ヶ月以内に期限の到来する短期投資) 7,282 7,334 現金及び現金同等物 39,056 41,554 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2024/01/29 14:37
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が169億1千3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が113億5千3百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が42億5千8百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額11億9千6百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ24億9千8百万円増加し、415億5千4百万円(前年同期比6.4%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。