現金及び現金同等物に係る換算差額
連結
- 2008年10月31日
- -16億6200万
- 2009年10月31日
- -6億8900万
- 2010年10月31日 -10.45%
- -7億6100万
- 2011年10月31日
- -7億500万
- 2012年10月31日
- 1億3600万
- 2013年10月31日 +999.99%
- 34億7500万
- 2014年10月31日 -42.5%
- 19億9800万
- 2015年10月31日 -78.23%
- 4億3500万
- 2016年10月31日
- -51億7500万
- 2017年10月31日
- 21億100万
- 2018年10月31日
- -6億7800万
- 2019年10月31日 -328.61%
- -29億600万
- 2020年10月31日
- 5億9300万
- 2021年10月31日 +261.89%
- 21億4600万
- 2022年10月31日 +101.77%
- 43億3000万
- 2023年10月31日 -72.38%
- 11億9600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ②キャッシュ・フローの状況2024/01/29 14:37
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が169億1千3百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が113億5千3百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が42億5千8百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額11億9千6百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ24億9千8百万円増加し、415億5千4百万円(前年同期比6.4%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。