キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,615 | 9,354 |
減価償却費 | 6,707 | 7,275 |
減損損失 | 420 | 577 |
のれん償却額 | 509 | 462 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,890 | 154 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | -61 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 76 | 1,886 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -204 | -81 |
受取利息及び受取配当金 | -1,046 | -1,303 |
支払利息 | 271 | 253 |
為替差損益(△は益) | 261 | 133 |
持分法による投資損益(△は益) | -256 | -190 |
負ののれん発生益 | -367 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -102 | |
固定資産除却損 | 61 | 96 |
固定資産売却損益(△は益) | -133 | -49 |
段階取得に係る差損益(△は益) | 334 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,169 | 2,128 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -933 | -722 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -166 | 433 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,968 | -1,329 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | -593 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,681 | -993 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -555 | -103 |
その他 | 273 | 355 |
小計 | 20,219 | 17,681 |
利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 1,539 |
利息の支払額 | -337 | -257 |
法人税等の支払額 | -4,121 | -5,088 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,012 | 13,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,330 | -1,695 |
定期預金の払戻による収入 | 1,435 | 1,137 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,644 | -12,111 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 218 |
無形固定資産の取得による支出 | -207 | -486 |
無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,629 | -2,365 |
投資有価証券の売却による収入 | 651 | 21 |
投資有価証券の償還による収入 | 3,300 | 2,234 |
非連結子会社株式の取得による支出 | -333 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -319 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 508 | - |
貸付けによる支出 | -117 | -307 |
貸付金の回収による収入 | 80 | 110 |
保険積立金の積立による支出 | -168 | -11 |
保険積立金の払戻による収入 | 150 | - |
その他 | -133 | 49 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,263 | -13,524 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,188 | -1,518 |
長期借入れによる収入 | 1,025 | 1,011 |
長期借入金の返済による支出 | -852 | -229 |
配当金の支払額 | -2,014 | -2,016 |
非支配株主への配当金の支払額 | -308 | -385 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -41 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | -1 |
その他 | 165 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,172 | -3,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,101 | -678 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,678 | -3,507 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,462 | 43,954 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,465 | - |