キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日
至 2017年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,125 | 14,615 |
| 減価償却費 | 5,743 | 6,707 |
| 減損損失 | － | 420 |
| のれん償却額 | 209 | 509 |
| 株式報酬費用 | 38 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1,890 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 294 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -253 | -204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,032 | -1,046 |
| 支払利息 | 201 | 271 |
| 為替差損益（△は益） | 796 | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -260 | -256 |
| 負ののれん発生益 | － | -367 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102 |
| 固定資産除却損 | 39 | 61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -436 | -133 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,706 | -2,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,018 | -933 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -257 | -166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,210 | 1,968 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -358 | 430 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 874 | -1,681 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -42 | -555 |
| その他 | 273 | 273 |
| 小計 | 20,473 | 20,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,251 |
| 利息の支払額 | -199 | -337 |
| 法人税等の支払額 | -6,098 | -4,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,349 | 17,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,638 | -1,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | 603 | 1,435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,326 | -11,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 2,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -207 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 110 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -1,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 651 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,300 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -3,334 | -333 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | -186 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -88 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 508 |
| 貸付けによる支出 | -188 | -117 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 80 |
| 保険積立金の積立による支出 | | -168 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 150 |
| その他 | -73 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,523 | -7,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,294 | -1,188 |
| 長期借入れによる収入 | 947 | 1,025 |
| 長期借入金の返済による支出 | -733 | -852 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 71 | － |
| 配当金の支払額 | -2,205 | -2,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -316 | -308 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184 | |
| その他 | -1 | 165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -3,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,175 | 2,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,476 | 8,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,318 | 47,462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,465 |
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