ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年1月30日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日
至 2016年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,981 | 17,125 |
| 減価償却費 | 6,241 | 5,743 |
| 減損損失 | 109 | － |
| のれん償却額 | 259 | 209 |
| 株式報酬費用 | 29 | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 49 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -10 | 294 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -253 |
| 受取利息及び受取配当金 | -910 | -1,032 |
| 支払利息 | 238 | 201 |
| 為替差損益（△は益） | -589 | 796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335 | -260 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 230 | － |
| 負ののれん発生益 | -139 | － |
| 固定資産除却損 | 115 | 39 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | -436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61 | -3,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -1,018 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 336 | -257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | 2,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 551 | -358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 445 | 874 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 23 | -42 |
| その他 | 19 | 273 |
| 小計 | 27,464 | 20,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,173 |
| 利息の支払額 | -234 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -7,894 | -6,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,539 | 15,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,898 | -3,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95 | 603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,820 | -9,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -727 | -280 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -310 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 618 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 122 | － |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -3,334 |
| 非連結子会社出資金の払込による支出 | － | -186 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -116 | -88 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -188 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 78 |
| 保険積立金の積立による支出 | -53 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50 | － |
| その他 | -38 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,333 | -16,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -283 | 1,294 |
| 長期借入れによる収入 | 357 | 947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781 | -733 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 199 | 71 |
| 配当金の支払額 | -1,900 | -2,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -316 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201 | -184 |
| その他 | -3 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | -5,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,814 | -7,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,794 | 37,318 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
