有価証券報告書-第73期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【提出】
- 2017年1月30日 15:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
- 【短信】
- 平成28年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,981 | 17,125 |
減価償却費 | 6,241 | 5,743 |
減損損失 | 109 | - |
のれん償却額 | 259 | 209 |
株式報酬費用 | 29 | 38 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 66 | -15 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 49 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -10 | 294 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -44 | -253 |
受取利息及び受取配当金 | -910 | -1,032 |
支払利息 | 238 | 201 |
為替差損益(△は益) | -589 | 796 |
持分法による投資損益(△は益) | -335 | -260 |
子会社株式売却損益(△は益) | 230 | - |
負ののれん発生益 | -139 | - |
固定資産除却損 | 115 | 39 |
固定資産売却損益(△は益) | -23 | -436 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61 | -3,706 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -782 | -1,018 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 336 | -257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 544 | 2,210 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 551 | -358 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 445 | 874 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 23 | -42 |
その他 | 19 | 273 |
小計 | 27,464 | 20,473 |
利息及び配当金の受取額 | 1,203 | 1,173 |
利息の支払額 | -234 | -199 |
法人税等の支払額 | -7,894 | -6,098 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,539 | 15,349 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,898 | -3,638 |
定期預金の払戻による収入 | 95 | 603 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,820 | -9,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 172 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -727 | -280 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 110 |
投資有価証券の取得による支出 | -741 | -310 |
投資有価証券の償還による収入 | 618 | - |
子会社株式の売却による収入 | 122 | - |
非連結子会社株式の取得による支出 | - | -3,334 |
非連結子会社出資金の払込による支出 | - | -186 |
関係会社出資金の払込による支出 | -116 | -88 |
貸付けによる支出 | -26 | -188 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 78 |
保険積立金の積立による支出 | -53 | |
保険積立金の払戻による収入 | 50 | - |
その他 | -38 | -73 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,333 | -16,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -283 | 1,294 |
長期借入れによる収入 | 357 | 947 |
長期借入金の返済による支出 | -781 | -733 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 199 | 71 |
配当金の支払額 | -1,900 | -2,205 |
非支配株主への配当金の支払額 | -214 | -316 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -201 | -184 |
その他 | -3 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,827 | -1,127 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 435 | -5,175 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,814 | -7,476 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,794 | 37,318 |