ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年1月25日 15:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【短信】
- 平成27年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,216 | 20,981 |
| 減価償却費 | 4,648 | 6,241 |
| 減損損失 | 291 | 109 |
| のれん償却額 | 154 | 259 |
| 株式報酬費用 | 25 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 141 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 76 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -774 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 598 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -910 |
| 支払利息 | 197 | 238 |
| 為替差損益（△は益） | -366 | -589 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -426 | -335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 230 |
| 負ののれん発生益 | -17 | -139 |
| 固定資産除却損 | 28 | 115 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,137 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -368 | 61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,612 | -782 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -528 | 336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,748 | 544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -245 | 551 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 756 | 445 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 38 | 23 |
| その他 | 33 | 19 |
| 小計 | 19,231 | 27,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 933 | 1,203 |
| 利息の支払額 | -400 | -234 |
| 法人税等の支払額 | -6,281 | -7,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,482 | 20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -706 | -2,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 892 | 95 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,996 | -8,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 83 | 172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -890 | -727 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 945 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,048 | -741 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,504 | 618 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -72 | -116 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 31 |
| 保険積立金の積立による支出 | -159 | -53 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150 | 50 |
| その他 | 83 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,037 | -12,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 612 | -283 |
| 長期借入れによる収入 | 1,011 | 357 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -781 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 620 | 199 |
| 配当金の支払額 | -1,596 | -1,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -214 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -183 | -201 |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,998 | 435 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,770 | 5,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,980 | 44,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
