ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年1月26日 10:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
- 【短信】
- 平成26年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,766 | 21,216 |
| 減価償却費 | 3,630 | 4,648 |
| 減損損失 | 656 | 291 |
| 固定資産除却損 | 53 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | -774 |
| 株式報酬費用 | 26 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 194 | 141 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | 76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -608 | -746 |
| 支払利息 | 82 | 197 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -352 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,177 | -366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -703 | -426 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,732 | -368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -566 | -2,612 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | -528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465 | -1,748 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 347 | 756 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91 | -245 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -32 | 38 |
| その他 | 35 | 171 |
| 小計 | 15,050 | 19,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 836 | 933 |
| 利息の支払額 | -81 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -5,146 | -6,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,660 | 13,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,201 | -706 |
| 定期預金の払戻による収入 | 853 | 892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,850 | -7,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,077 | -890 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,378 | -2,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 321 | 3 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,504 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 55 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -72 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 53 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56 | -159 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150 | 150 |
| その他 | -171 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,715 | -9,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512 | 612 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,520 | -1,596 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 20 | 620 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -152 | -124 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16 | -183 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,182 | 327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,475 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,237 | 6,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,209 | 38,980 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
