ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年1月27日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成24年11月1日-平成25年10月31日)
- 【短信】
- 平成25年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日
至 2013年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,131 | 16,766 |
| 減価償却費 | 3,247 | 3,630 |
| 減損損失 | 606 | 656 |
| 固定資産除却損 | 98 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44 | -68 |
| 株式報酬費用 | 17 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 194 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | -608 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 637 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -352 |
| 支払利息 | 23 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -1,177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -262 | -703 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -43 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -4,732 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -566 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -86 | -58 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 930 | 1,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 305 | 347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 91 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | -32 |
| その他 | 19 | 35 |
| 小計 | 15,304 | 15,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 657 | 836 |
| 利息の支払額 | -23 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,287 | -5,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,652 | 10,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,153 | -1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 490 | 853 |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,592 | -5,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 103 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182 | -1,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,053 | -4,378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 321 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 77 | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 55 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 41 |
| 保険積立金の積立による支出 | -61 | -56 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15 | 150 |
| その他 | 1 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,260 | -9,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 444 | 512 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,520 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 20 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -146 | -152 |
| その他 | -1 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -1,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 3,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,494 | 3,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,477 | 28,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,972 | 32,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
