ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年1月28日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日
至 2012年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,434 | 11,131 |
| 減価償却費 | 3,250 | 3,247 |
| 減損損失 | － | 606 |
| 固定資産除却損 | 201 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 株式報酬費用 | 26 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 81 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -479 | -549 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 637 |
| 支払利息 | 13 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 154 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -327 | -262 |
| 持分変動損益（△は益） | 15 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -140 | -43 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 127 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,205 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,665 | -213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -102 | -86 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,671 | 930 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77 | 305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -249 | -119 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48 | 3 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| その他 | 16 | 19 |
| 小計 | 9,759 | 15,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 657 |
| 利息の支払額 | -13 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,825 | -3,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 12,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -266 | -1,153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 629 | 490 |
| 有価証券の売却による収入 | 147 | 0 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -4,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 161 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30 | -182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -974 | -1,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 393 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 77 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 46 |
| 保険積立金の積立による支出 | -104 | -61 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 76 | 15 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -6,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 664 | 444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,329 | -1,329 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 68 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -167 | -146 |
| その他 | -5 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,646 | 5,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,831 | 23,477 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,477 | 28,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
