有価証券報告書-第69期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
- 【提出】
- 2013年1月28日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成23年11月1日-平成24年10月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,434 | 11,131 |
減価償却費 | 3,250 | 3,247 |
減損損失 | - | 606 |
固定資産除却損 | 201 | 98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 8 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -23 | -44 |
株式報酬費用 | 26 | 17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -112 | 81 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 15 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -479 | -549 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 110 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 637 |
支払利息 | 13 | 23 |
為替差損益(△は益) | 154 | 17 |
持分法による投資損益(△は益) | -327 | -262 |
持分変動損益(△は益) | 15 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -140 | -43 |
前期損益修正損益(△は益) | 127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,205 | -543 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,665 | -213 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -102 | -86 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,671 | 930 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -77 | 305 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -249 | -119 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -48 | 3 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | - |
その他 | 16 | 19 |
小計 | 9,759 | 15,304 |
利息及び配当金の受取額 | 670 | 657 |
利息の支払額 | -13 | -23 |
法人税等の支払額 | -4,825 | -3,287 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,591 | 12,652 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -266 | -1,153 |
定期預金の払戻による収入 | 629 | 490 |
有価証券の売却による収入 | 147 | 0 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,802 | -4,592 |
有形固定資産の売却による収入 | 466 | 161 |
有形固定資産の除却による支出 | - | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -30 | -182 |
投資有価証券の取得による支出 | -974 | -1,053 |
投資有価証券の売却による収入 | 393 | - |
投資有価証券の償還による収入 | - | 77 |
貸付けによる支出 | -6 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 54 | 46 |
保険積立金の積立による支出 | -104 | -61 |
保険積立金の払戻による収入 | 76 | 15 |
その他 | 0 | 1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,418 | -6,260 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 664 | 444 |
長期借入金の返済による支出 | -49 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | -1 | 0 |
配当金の支払額 | -1,329 | -1,329 |
少数株主からの払込みによる収入 | 68 | - |
少数株主への配当金の支払額 | -167 | -146 |
その他 | -5 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -820 | -1,034 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -705 | 136 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,646 | 5,494 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,831 | 23,477 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23,477 | 28,972 |