ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年1月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日
至 2011年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 12,627 | 9,434 |
| 減価償却費 | 3,554 | 3,250 |
| 固定資産除却損 | － | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66 | -23 |
| 株式報酬費用 | 9 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 556 | -112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -468 | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -479 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 494 | 0 |
| 支払利息 | 12 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 484 | 154 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -432 | -327 |
| 有形固定資産除却損 | 88 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -102 | 15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84 | -140 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -168 | 127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,509 | -2,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,063 | -1,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194 | -102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,069 | 1,671 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 982 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -139 | -249 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | -48 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| その他 | -25 | 16 |
| 小計 | 13,991 | 9,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 543 | 670 |
| 利息の支払額 | -12 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,865 | -4,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,657 | 5,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -944 | -266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,250 | 629 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,013 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,238 | 147 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -3,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 466 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,920 | -974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 393 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 54 |
| 保険積立金の積立による支出 | -164 | -104 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12 | 76 |
| その他 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,637 | -2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -381 | 664 |
| 長期借入れによる収入 | 105 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179 | -49 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -835 | -1,329 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 68 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -168 | -167 |
| その他 | -8 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,469 | -820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -761 | -705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,789 | 1,646 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -45 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,086 | 21,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,831 | 23,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
