ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年1月31日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第67期(平成21年11月1日-平成22年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日
至 2010年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,400 | 12,627 |
| 減価償却費 | 3,863 | 3,554 |
| 減損損失 | 126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 232 | -254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -66 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -363 | － |
| 株式報酬費用 | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -687 | 556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | 31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -119 | -468 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -392 |
| 支払利息 | 45 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177 | 494 |
| 為替差損益（△は益） | 502 | 484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 65 | -432 |
| 有形固定資産除却損 | － | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -45 | -84 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -102 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,991 | -4,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 907 | -1,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 865 | -194 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,570 | 3,069 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,035 | 982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -139 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 303 | -19 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -125 | － |
| その他 | 109 | -25 |
| 小計 | 7,079 | 13,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 543 |
| 利息の支払額 | -46 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -1,258 | -1,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,349 | 12,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,236 | -944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,431 | 1,250 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,013 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,016 | -3,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 512 | 159 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109 | -34 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212 | -1,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 812 | － |
| 貸付けによる支出 | -24 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 49 |
| 保険積立金の積立による支出 | -35 | -164 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 30 | 12 |
| その他 | -10 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,784 | -4,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,221 | -381 |
| 長期借入れによる収入 | － | 105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192 | -179 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -683 | -835 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -121 | -168 |
| その他 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,231 | -1,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -689 | -761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356 | 5,789 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,443 | 16,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,086 | 21,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
