ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年1月25日 11:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成20年11月1日-平成21年10月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年11月1日
至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日
至 2009年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,345 | 1,400 |
| 減価償却費 | 3,835 | 3,863 |
| 減損損失 | － | 126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 232 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58 | -82 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142 | -687 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -183 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -659 | -459 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 730 | 177 |
| 支払利息 | 67 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | 394 | 502 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -160 | -45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -341 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,280 | 2,991 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,728 | 907 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -147 | 865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | -1,570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,018 | -1,035 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 303 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -139 | -125 |
| その他 | -107 | 109 |
| 小計 | 10,789 | 7,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 575 |
| 利息の支払額 | -83 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -2,470 | -1,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,042 | 6,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -661 | -2,236 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 1,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,148 | -4,016 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 499 | 512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -532 | -109 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,433 | -212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,100 | 812 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 62 |
| 保険積立金の積立による支出 | -138 | -35 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 59 | 30 |
| その他 | 44 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,902 | -3,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,310 | -1,221 |
| 長期借入れによる収入 | 214 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -192 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -162 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,104 | -683 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -134 | -121 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,662 | -689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,400 | -356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,843 | 16,443 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,443 | 16,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
