キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日
至 2025年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,779 | 11,216 |
| 減価償却費 | 10,252 | 9,471 |
| 減損損失 | 1,945 | 1,241 |
| のれん償却額 | 211 | 214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 428 | 316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -267 | 171 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -202 | -767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | -233 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 95 | 966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,958 | -2,046 |
| 支払利息 | 452 | 348 |
| 為替差損益（△は益） | -194 | -553 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -337 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,891 | -7,416 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 212 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 190 |
| 固定資産除却損 | 148 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -844 | 30 |
| 補助金収入 | -7 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,826 | -953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 769 | -1,989 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,581 | 1,795 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185 | -52 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26 | 255 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 660 | 118 |
| その他 | -1,024 | 176 |
| 小計 | 12,272 | 12,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,322 | 2,393 |
| 利息の支払額 | -441 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -2,341 | -2,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,813 | 12,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21,389 | -4,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,549 | 5,034 |
| 有価証券の取得による支出 | -583 | -41 |
| 有価証券の売却による収入 | 583 | 103 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,136 | -8,343 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,371 | 165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -841 | -433 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,982 | 7,498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,508 | 500 |
| 貸付けによる支出 | -856 | -128 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 28 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 131 | 53 |
| 補助金の受取額 | 7 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95 | － |
| 子会社の清算による収入 | 147 | 209 |
| その他 | 64 | 54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445 | 665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -412 | -2,442 |
| 長期借入れによる収入 | 285 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -405 | -311 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,389 | -1,614 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -436 | -412 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -576 | -587 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,572 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,522 | -6,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -813 | 412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,921 | 6,208 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 48,476 | 54,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
