キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日
至 2024年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,206 | 5,779 |
| 減価償却費 | 9,632 | 10,252 |
| 減損損失 | 4,582 | 1,945 |
| のれん償却額 | 304 | 211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 580 | 428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | -267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 137 | -202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,453 | -1,958 |
| 支払利息 | 463 | 452 |
| 為替差損益（△は益） | -431 | -194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -600 | -110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,891 |
| 関係会社株式評価損 | 840 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 90 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -38 | -844 |
| 補助金収入 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,138 | 3,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,679 | 769 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33 | 30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,535 | -2,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 627 | -185 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 952 | 69 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,093 | 660 |
| その他 | 673 | -1,024 |
| 小計 | 17,306 | 12,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,737 | 2,322 |
| 利息の支払額 | -422 | -441 |
| 法人税等の支払額 | -1,708 | -2,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,913 | 11,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,095 | -21,389 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,339 | 25,549 |
| 有価証券の取得による支出 | -227 | -583 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 583 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,564 | -10,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 516 | 1,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -979 | -841 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,982 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 642 | 1,508 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 349 | 33 |
| 保険積立金の積立による支出 | -56 | -1 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 154 | 131 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -95 |
| 子会社の清算による収入 | － | 147 |
| その他 | 47 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,353 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 727 | -412 |
| 長期借入れによる収入 | － | 285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,214 | -405 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -1,389 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -398 | -436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -336 | -576 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,758 | -1,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,258 | -4,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,196 | -813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,498 | 6,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,554 | 48,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
