キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日
至 2023年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -5,687 | -1,206 |
| 減価償却費 | 9,436 | 9,632 |
| 減損損失 | 2,717 | 4,582 |
| のれん償却額 | 382 | 304 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | 580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 50 | 255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 537 | 137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 151 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,453 |
| 支払利息 | 208 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 49 | -431 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 51 | -600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -690 | － |
| 関係会社株式評価損 | 233 | 840 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 146 | 90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -38 |
| 固定資産圧縮損 | 19 | － |
| 補助金収入 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,337 | -2,138 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | 2,679 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97 | -33 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,651 | 2,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31 | 627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -446 | 952 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -593 | -1,093 |
| その他 | 908 | 673 |
| 小計 | 2,190 | 17,306 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,737 |
| 利息の支払額 | -194 | -422 |
| 法人税等の支払額 | -2,990 | -1,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 16,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,867 | -17,095 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,394 | 14,339 |
| 有価証券の取得による支出 | -861 | -227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,017 | -8,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -979 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -537 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 914 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 642 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -345 |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 349 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4 | -56 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 172 | 154 |
| 補助金の受取額 | 27 | － |
| その他 | -19 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,466 | -11,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,986 | 727 |
| 長期借入れによる収入 | 444 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -638 | -1,214 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,276 | -1,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -336 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | -4,258 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,330 | 1,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,405 | 2,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,056 | 41,554 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
