キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -5,687 | -1,206 |
減価償却費 | 9,436 | 9,632 |
減損損失 | 2,717 | 4,582 |
のれん償却額 | 382 | 304 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -150 | 580 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 50 | 255 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | -4 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 537 | 137 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 151 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -1,188 | -1,453 |
支払利息 | 208 | 463 |
為替差損益(△は益) | 49 | -431 |
持分法による投資損益(△は益) | 51 | -600 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -690 | - |
関係会社株式評価損 | 233 | 840 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除却損 | 146 | 90 |
固定資産売却損益(△は益) | -19 | -38 |
固定資産圧縮損 | 19 | - |
補助金収入 | -27 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,337 | -2,138 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,140 | 2,679 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -97 | -33 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,651 | 2,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 31 | 627 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -446 | 952 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -593 | -1,093 |
その他 | 908 | 673 |
小計 | 2,190 | 17,306 |
利息及び配当金の受取額 | 1,483 | 1,737 |
利息の支払額 | -194 | -422 |
法人税等の支払額 | -2,990 | -1,708 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 489 | 16,913 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -7,867 | -17,095 |
定期預金の払戻による収入 | 7,394 | 14,339 |
有価証券の取得による支出 | -861 | -227 |
有形固定資産の取得による支出 | -9,017 | -8,564 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 516 |
無形固定資産の取得による支出 | -538 | -979 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -537 | -135 |
投資有価証券の売却による収入 | 914 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 642 |
貸付けによる支出 | -19 | -345 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 349 |
保険積立金の積立による支出 | -4 | -56 |
保険積立金の払戻による収入 | 172 | 154 |
補助金の受取額 | 27 | - |
その他 | -19 | 47 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,466 | -11,353 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,986 | 727 |
長期借入れによる収入 | 444 | - |
長期借入金の返済による支出 | -638 | -1,214 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -1,276 | -1,276 |
非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -398 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -546 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -333 | -336 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -1,758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | -4,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,330 | 1,196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,405 | 2,498 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,056 | 41,554 |