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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年11月1日至 2021年10月31日	自 2021年11月1日至 2022年10月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	8,068	-5,687
減価償却費	8,468	9,436
減損損失	－	2,717
のれん償却額	374	382
貸倒引当金の増減額（△は減少）	118	-150
賞与引当金の増減額（△は減少）	115	50
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	0	-5
製品保証引当金の増減額（△は減少）	32	537
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3	151
受取利息及び受取配当金	-1,000	-1,188
支払利息	164	208
為替差損益（△は益）	-183	49
持分法による投資損益（△は益）	-380	51
投資有価証券売却損益（△は益）	-4,542	-690
関係会社出資金売却損益（△は益）	-1,198	－
関係会社株式評価損	－	233
固定資産除却損	64	146
固定資産売却損益（△は益）	-60	-19
固定資産圧縮損	297	19
補助金収入	-347	-27
売上債権の増減額（△は増加）	4,954	-8,337
棚卸資産の増減額（△は増加）	-7,295	-1,140
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,069	-97
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,941	5,651
未払消費税等の増減額（△は減少）	-616	31
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-343	-446
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-361	-593
その他	-420	908
小計	1,900	2,190
利息及び配当金の受取額	1,203	1,483
利息の支払額	-162	-194
法人税等の支払額	-914	-2,990
収用補償金の受取額	187	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,214	489
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,934	-7,867
定期預金の払戻による収入	5,076	7,394
有価証券の取得による支出	－	-861
有形固定資産の取得による支出	-7,713	-9,017
有形固定資産の売却による収入	165	47
無形固定資産の取得による支出	-274	-538
無形固定資産の売却による収入	－	0
投資有価証券の取得による支出	-2,221	-537
投資有価証券の売却による収入	5,166	914
投資有価証券の償還による収入	210	1,800
貸付けによる支出	-18	-19
貸付金の回収による収入	45	43
保険積立金の積立による支出	-8	-4
保険積立金の払戻による収入	354	172
非連結子会社株式の取得による支出	-140	－
関係会社出資金の売却による収入	1,154	－
補助金の受取額	347	27
その他		-19
投資活動によるキャッシュ・フロー	-788	-8,466
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-397	3,986
長期借入れによる収入	892	444
長期借入金の返済による支出	-1,226	-638
自己株式の取得による支出	-1,000
自己株式の処分による収入	0	0
配当金の支払額	-1,523	-1,276
非支配株主への配当金の支払額	-365	-395
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,458	-546
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-298	-333
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,376	1,240
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,146	4,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,804	-2,405
現金及び現金同等物の四半期末残高	41,461	39,056

ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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