キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,149 | 1,856 |
減価償却費 | 3,707 | 3,851 |
のれん償却額 | 207 | 178 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | 133 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -476 | -408 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -29 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 3 | -205 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35 | -57 |
受取利息及び受取配当金 | -440 | -531 |
支払利息 | 119 | 113 |
為替差損益(△は益) | 246 | 354 |
持分法による投資損益(△は益) | -288 | -117 |
固定資産除却損 | 21 | 108 |
固定資産売却損益(△は益) | -67 | -41 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,113 | 9,466 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -51 | -1,115 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -306 | -362 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,397 | -4,802 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 105 | 143 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -291 | -526 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -157 | -108 |
その他 | 139 | 129 |
小計 | 8,263 | 8,030 |
利息及び配当金の受取額 | 707 | 712 |
利息の支払額 | -124 | -67 |
法人税等の支払額 | -1,051 | -1,280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,793 | 7,393 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -549 | -1,796 |
定期預金の払戻による収入 | 273 | 1,026 |
有価証券の取得による支出 | - | -93 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,203 | -3,399 |
有形固定資産の売却による収入 | 138 | 41 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -183 |
投資有価証券の取得による支出 | -425 | -1,277 |
投資有価証券の償還による収入 | 557 | 900 |
貸付けによる支出 | -104 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 35 | 26 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
保険積立金の払戻による収入 | 7 | - |
その他 | -151 | 151 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,606 | -4,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -212 | 66 |
長期借入れによる収入 | - | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -140 | -243 |
配当金の支払額 | -1,008 | -1,008 |
非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -119 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -113 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,738 | -1,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,218 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230 | 1,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,287 | 41,718 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102 | |