キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日
至 2019年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,148 | 5,149 |
| 減価償却費 | 3,593 | 3,707 |
| 減損損失 | 552 | － |
| のれん償却額 | 268 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 213 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -485 | -476 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -27 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -537 | -440 |
| 支払利息 | 124 | 119 |
| 為替差損益（△は益） | -25 | 246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -170 | -288 |
| 固定資産除却損 | 79 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74 | -67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 923 | 3,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,347 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -181 | -306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | -2,397 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | 105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,673 | -291 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -27 | -157 |
| その他 | 148 | 139 |
| 小計 | 6,820 | 8,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 707 |
| 利息の支払額 | -131 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -3,075 | -1,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,287 | 7,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,433 | 273 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,076 | -4,203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -262 | -180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -642 | -425 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,534 | 557 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -104 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 35 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 7 |
| その他 | -28 | -151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,169 | -4,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48 | -212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87 | -140 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -375 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,317 | -1,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,145 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,344 | 230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,954 | 44,287 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
