キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日
至 2018年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,167 | 7,148 |
| 減価償却費 | 3,208 | 3,593 |
| 減損損失 | － | 552 |
| のれん償却額 | 242 | 268 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 213 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -542 | -485 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -29 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 190 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -537 |
| 支払利息 | 135 | 124 |
| 為替差損益（△は益） | -250 | -25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -213 | -170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | － |
| 負ののれん発生益 | -367 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 79 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -74 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 334 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,292 | 923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191 | -1,347 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -626 | -181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,679 | -545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | -119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,367 | -2,673 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -408 | -27 |
| その他 | 155 | 148 |
| 小計 | 6,295 | 6,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 673 |
| 利息の支払額 | -159 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -2,364 | -3,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,300 | 4,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -574 | -215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,093 | 1,433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,814 | -6,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 78 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115 | -262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523 | -642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 154 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,400 | 1,534 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -334 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 508 | － |
| 貸付けによる支出 | -116 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 64 | 38 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2 | -3 |
| その他 | -47 | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,240 | -4,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590 | -48 |
| 長期借入れによる収入 | 967 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -87 |
| 配当金の支払額 | -1,006 | -1,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -117 | -131 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 168 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,049 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,074 | -2,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,321 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,462 | 45,117 |
