キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日
至 2017年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,304 | 10,271 |
| 減価償却費 | 2,882 | 3,020 |
| のれん償却額 | 106 | 327 |
| 株式報酬費用 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -495 | -542 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 92 | 190 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -382 |
| 支払利息 | 104 | 135 |
| 為替差損益（△は益） | 386 | -250 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -188 | -213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -105 |
| 負ののれん発生益 | － | -367 |
| 固定資産除却損 | 8 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | -48 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,158 | -6,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265 | -191 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -400 | -626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,705 | 3,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -312 | 16 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37 | -2,367 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -33 | -408 |
| その他 | 26 | 155 |
| 小計 | 11,282 | 6,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 529 |
| 利息の支払額 | -102 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -3,156 | -2,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,512 | 4,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,248 | -574 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302 | 1,093 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,367 | -4,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 67 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -156 | -115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | -523 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 154 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,400 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -334 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -88 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 508 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -116 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 64 |
| 保険積立金の積立による支出 | | -2 |
| その他 | -27 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,778 | -2,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454 | -590 |
| 長期借入れによる収入 | 993 | 967 |
| 長期借入金の返済による支出 | -391 | -455 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 76 | － |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,006 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -123 | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | |
| 自己株式の取得による支出 | -92 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 91 | 168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288 | -1,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,958 | 3,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,512 | 4,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,282 | 43,713 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,321 |
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