四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
- 【提出】
- 2016年6月9日 11:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日
至 2016年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,558 | 10,304 |
| 減価償却費 | 2,940 | 2,882 |
| 減損損失 | 12 | － |
| のれん償却額 | 129 | 106 |
| 株式報酬費用 | 29 | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | -495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -56 | 92 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -432 |
| 支払利息 | 126 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | -229 | 386 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -187 | -188 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 230 | － |
| 負ののれん発生益 | -139 | － |
| 固定資産除却損 | 80 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 66 | -4,158 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 237 | -265 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -840 | 3,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | -312 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -776 | -37 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 47 | -33 |
| その他 | -21 | 26 |
| 小計 | 12,297 | 11,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 488 |
| 利息の支払額 | -124 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -3,861 | -3,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,886 | 8,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,106 | -2,248 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50 | 302 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,393 | -5,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -194 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 117 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 122 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -116 | -88 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 25 |
| 保険積立金の積立による支出 | | |
| その他 | -46 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,811 | -7,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -691 | 454 |
| 長期借入れによる収入 | 349 | 993 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222 | -391 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 152 | 76 |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,197 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -123 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -92 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,466 | -288 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,238 | -1,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,848 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,828 | 43,282 |
