四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【提出】
- 2015年6月10日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,928 | 11,558 |
減価償却費 | 1,949 | 2,940 |
減損損失 | - | 12 |
のれん償却額 | 15 | 129 |
株式報酬費用 | 25 | 29 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -8 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -363 | -475 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -22 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -14 | -56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 81 |
受取利息及び受取配当金 | -279 | -360 |
支払利息 | 57 | 126 |
為替差損益(△は益) | -216 | -229 |
持分法による投資損益(△は益) | -156 | -187 |
子会社株式売却損益(△は益) | - | 230 |
負ののれん発生益 | - | -139 |
固定資産除却損 | 16 | 80 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,150 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,352 | 66 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -840 | 237 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -629 | -55 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 211 | -840 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -344 | -78 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -183 | -776 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 53 | 47 |
その他 | 19 | -21 |
小計 | 8,714 | 12,297 |
利息及び配当金の受取額 | 459 | 575 |
利息の支払額 | -55 | -124 |
法人税等の支払額 | -3,174 | -3,861 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 8,886 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -713 | -2,106 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 50 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,304 | -4,393 |
有形固定資産の売却による収入 | 57 | 46 |
無形固定資産の取得による支出 | -426 | -273 |
無形固定資産の売却による収入 | 316 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -208 |
投資有価証券の償還による収入 | 514 | 117 |
子会社株式の売却による収入 | - | 122 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -116 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490 | - |
貸付けによる支出 | -375 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 39 | 11 |
保険積立金の積立による支出 | -159 | |
保険積立金の払戻による収入 | 150 | - |
その他 | -15 | -46 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -6,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 100 | -691 |
長期借入れによる収入 | 367 | 349 |
長期借入金の返済による支出 | -5 | -222 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 152 |
配当金の支払額 | -760 | -950 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -100 |
その他 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -1,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 996 | 1,238 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,327 | 1,848 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,536 | 40,828 |