ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月10日 10:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日
至 2015年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,928 | 11,558 |
| 減価償却費 | 1,949 | 2,940 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 15 | 129 |
| 株式報酬費用 | 25 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363 | -475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -22 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -360 |
| 支払利息 | 57 | 126 |
| 為替差損益（△は益） | -216 | -229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -156 | -187 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 230 |
| 負ののれん発生益 | － | -139 |
| 固定資産除却損 | 16 | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,150 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,352 | 66 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -840 | 237 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -629 | -55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | -840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | -78 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183 | -776 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 53 | 47 |
| その他 | 19 | -21 |
| 小計 | 8,714 | 12,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 575 |
| 利息の支払額 | -55 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -3,174 | -3,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,944 | 8,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -713 | -2,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,304 | -4,393 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 46 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -273 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 316 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,045 | -208 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 514 | 117 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 122 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -490 | － |
| 貸付けによる支出 | -375 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -159 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150 | － |
| その他 | -15 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,213 | -6,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -691 |
| 長期借入れによる収入 | 367 | 349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -222 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 152 |
| 配当金の支払額 | -760 | -950 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -100 | -100 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400 | -1,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 996 | 1,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,327 | 1,848 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,536 | 40,828 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
