キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年11月1日
至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日
至 2021年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,856 | 9,321 |
| 減価償却費 | 3,851 | 4,081 |
| のれん償却額 | 178 | 184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -408 | -243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -205 | -1,130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -387 |
| 支払利息 | 113 | 68 |
| 為替差損益（△は益） | 354 | -180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -322 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,502 |
| 固定資産除却損 | 108 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -29 |
| 固定資産圧縮損 | － | 297 |
| 補助金収入 | － | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,466 | -920 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,115 | -2,572 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -362 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,802 | 148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 143 | -360 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -526 | -1,009 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -108 | -580 |
| その他 | 129 | 250 |
| 小計 | 8,030 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 518 |
| 利息の支払額 | -67 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -1,280 | -373 |
| 収用補償金の受取額 | － | 148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,393 | 1,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,796 | -1,318 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,026 | 3,687 |
| 有価証券の取得による支出 | -93 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -3,515 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,525 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 900 | 110 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 19 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 354 |
| 補助金の受取額 | － | 347 |
| その他 | 151 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,614 | 1,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243 | -269 |
| 配当金の支払額 | -1,008 | -875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -365 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,458 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -115 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -2,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | 1,626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,266 | 44,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
