キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,856 | 9,321 |
減価償却費 | 3,851 | 4,081 |
のれん償却額 | 178 | 184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -408 | -243 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 3 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -205 | -1,130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -57 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -531 | -387 |
支払利息 | 113 | 68 |
為替差損益(△は益) | 354 | -180 |
持分法による投資損益(△は益) | -117 | -322 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,502 |
固定資産除却損 | 108 | 36 |
固定資産売却損益(△は益) | -41 | -29 |
固定資産圧縮損 | - | 297 |
補助金収入 | - | -347 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,466 | -920 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,115 | -2,572 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -362 | -950 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,802 | 148 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 143 | -360 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -526 | -1,009 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -108 | -580 |
その他 | 129 | 250 |
小計 | 8,030 | 925 |
利息及び配当金の受取額 | 712 | 518 |
利息の支払額 | -67 | -65 |
法人税等の支払額 | -1,280 | -373 |
収用補償金の受取額 | - | 148 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,393 | 1,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,796 | -1,318 |
定期預金の払戻による収入 | 1,026 | 3,687 |
有価証券の取得による支出 | -93 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -3,515 |
有形固定資産の売却による収入 | 41 | 111 |
無形固定資産の取得による支出 | -183 | -160 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,277 | -844 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 2,525 |
投資有価証券の償還による収入 | 900 | 110 |
貸付けによる支出 | -7 | -14 |
貸付金の回収による収入 | 26 | 19 |
保険積立金の積立による支出 | -3 | -3 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 354 |
補助金の受取額 | - | 347 |
その他 | 151 | -19 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,614 | 1,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 66 | -326 |
長期借入れによる収入 | 150 | 630 |
長期借入金の返済による支出 | -243 | -269 |
配当金の支払額 | -1,008 | -875 |
非支配株主への配当金の支払額 | -119 | -365 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,458 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -115 |
自己株式の取得による支出 | | |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,268 | -2,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 1,971 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,497 | 1,626 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,266 | 44,892 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | | - |