キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年11月1日
至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日
至 2020年10月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,140 | -1,917 |
| 減価償却費 | 7,605 | 7,966 |
| 減損損失 | 681 | 269 |
| のれん償却額 | 393 | 352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | -153 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 643 | -566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,083 |
| 支払利息 | 156 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 439 | -230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | 57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -128 | － |
| 固定資産除却損 | 47 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | -71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,158 | 1,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577 | 1,955 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -409 | 400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,799 | 1,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -126 | 45 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 34 | 1,342 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 14 | 631 |
| その他 | 338 | 259 |
| 小計 | 13,859 | 12,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 1,291 |
| 利息の支払額 | -160 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -2,105 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,093 | 12,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,592 | -2,449 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,845 | 2,399 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,559 | -8,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435 | -344 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,839 | -1,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 425 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,557 | 900 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -585 | － |
| 貸付けによる支出 | -133 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 414 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5 | -9 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7 | － |
| その他 | -155 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,882 | -8,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -408 | 171 |
| 長期借入れによる収入 | 8 | 351 |
| 長期借入金の返済による支出 | -345 | -168 |
| 配当金の支払額 | -2,016 | -1,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -375 | -344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -273 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,140 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,906 | 593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,835 | 3,045 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,221 | 43,266 |
