ハイレックスコーポレーション（7279）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月11日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2025/11/01-2026/10/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日
至 2026年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,540 | 41,254 |
| 減価償却費 | 4,626 | 6,828 |
| のれん償却額 | 104 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 356 | 67 |
| 負ののれん発生益 | － | -28,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -543 | -615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -193 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -1,087 |
| 支払利息 | 173 | 440 |
| 為替差損益（△は益） | 737 | -158 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -128 | -288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,315 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 190 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | 149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | -21 |
| 補助金収入 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206 | 5,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,412 | -84 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -758 | -2,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | -5,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149 | -2,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 193 | 1,279 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 199 | 8 |
| その他 | -200 | -284 |
| 小計 | 4,872 | 6,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,355 |
| 利息の支払額 | -211 | -493 |
| 法人税等の支払額 | -1,356 | -3,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,340 | 3,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,823 | -1,841 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,704 | 902 |
| 有価証券の取得による支出 | -42 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 105 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,775 | -5,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -159 | 1,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221 | -669 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -125 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,403 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 18 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | － |
| 補助金の受取額 | 7 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -976 |
| 子会社の清算による収入 | 209 | － |
| その他 | 19 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,914 | 834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,483 | 14,657 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138 | -2,410 |
| 配当金の支払額 | -750 | -850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -412 | -1,093 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -280 | -424 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,065 | 9,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,011 | 14,671 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 43,464 | 69,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
