キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日
至 2025年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,898 | 3,540 |
| 減価償却費 | 4,773 | 4,626 |
| 減損損失 | 199 | － |
| のれん償却額 | 104 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 169 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -766 | -543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16 | -1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -778 | -804 |
| 支払利息 | 183 | 173 |
| 為替差損益（△は益） | -228 | 737 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -129 | -128 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 190 |
| 固定資産除却損 | 32 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -453 | 79 |
| 補助金収入 | -7 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,848 | -206 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -941 | -1,412 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 349 | -758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,473 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | 149 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 947 | 193 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 32 | 199 |
| その他 | 109 | -200 |
| 小計 | 6,779 | 4,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -176 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -764 | -1,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,855 | 4,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,343 | -5,823 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,283 | 4,704 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -42 |
| 有価証券の売却による収入 | 30 | 105 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -4,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 863 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 508 | － |
| 貸付けによる支出 | -840 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 53 | 53 |
| 補助金の受取額 | 7 | 7 |
| 子会社の清算による収入 | 147 | 209 |
| その他 | 16 | 19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,212 | -5,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 425 | -1,483 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284 | -138 |
| 配当金の支払額 | -638 | -750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -436 | -412 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268 | -280 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -3,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300 | -5,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,854 | 43,464 |
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