キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日
至 2024年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -526 | 1,898 |
| 減価償却費 | 4,767 | 4,773 |
| 減損損失 | － | 199 |
| のれん償却額 | 201 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -571 | -766 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -223 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -569 | -778 |
| 支払利息 | 179 | 183 |
| 為替差損益（△は益） | -383 | -228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -209 | -129 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70 | -453 |
| 補助金収入 | － | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,293 | 3,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 920 | -941 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 955 | 349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307 | -2,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30 | -111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -158 | 947 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -89 | 32 |
| その他 | 443 | 109 |
| 小計 | 2,895 | 6,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 1,017 |
| 利息の支払額 | -170 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -1,254 | -764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171 | 6,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,142 | -11,343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,692 | 10,283 |
| 有価証券の取得による支出 | -118 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,431 | -4,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -134 | |
| 投資有価証券の償還による収入 | 642 | 508 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 保険積立金の積立による支出 | -55 | |
| 保険積立金の払戻による収入 | 103 | 53 |
| 補助金の受取額 | － | 7 |
| 子会社の清算による収入 | － | 147 |
| その他 | 20 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,222 | -5,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,639 | 425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -308 | -284 |
| 配当金の支払額 | -638 | -638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -398 | -436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225 | -268 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -1,758 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,690 | -1,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,061 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,802 | 300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,253 | 41,854 |
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