キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年11月1日
至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日
至 2023年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 303 | -526 |
| 減価償却費 | 4,414 | 4,767 |
| のれん償却額 | 188 | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | 59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -532 | -571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 360 | -223 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -569 |
| 支払利息 | 103 | 179 |
| 為替差損益（△は益） | -447 | -383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 117 | -209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -70 |
| 固定資産圧縮損 | 19 | － |
| 補助金収入 | -27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,387 | -2,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -644 | 920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -854 | 955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,513 | 307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | 30 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,449 | -158 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -721 | -89 |
| その他 | 403 | 443 |
| 小計 | -2,016 | 2,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 639 | 700 |
| 利息の支払額 | -98 | -170 |
| 法人税等の支払額 | -2,397 | -1,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,873 | 2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,338 | -4,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,529 | 6,692 |
| 有価証券の取得による支出 | -268 | -118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,004 | -4,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90 | -134 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 642 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3 | -55 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 106 | 103 |
| 補助金の受取額 | 27 | － |
| その他 | | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,671 | -1,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 468 | 1,639 |
| 長期借入れによる収入 | 288 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -279 | -308 |
| 配当金の支払額 | -637 | -638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -395 | -398 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -496 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175 | -225 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,227 | -1,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,388 | -1,061 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,384 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,056 | 37,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
