営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローの収入が22億1千4百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの支出が7億8千8百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が53億7千6百万円となり、これらに現金及び現金同等物に係る換算差額21億4千6百万円を調整した結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度に比べ18億4百万円減少し、414億6千1百万円(前年同期比4.2%減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2022/01/31 14:31