有価証券報告書-第75期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,615 | 9,354 |
| 減価償却費 | 6,707 | 7,275 |
| 減損損失 | 420 | 577 |
| のれん償却額 | 509 | 462 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,890 | 154 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | △61 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 76 | 1,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △204 | △81 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,046 | △1,303 |
| 支払利息 | 271 | 253 |
| 為替差損益(△は益) | 261 | 133 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △256 | △190 |
| 負ののれん発生益 | △367 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △102 | △0 |
| 固定資産除却損 | 61 | 96 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △133 | △49 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 334 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,169 | 2,128 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △933 | △722 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △166 | 433 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,968 | △1,329 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 430 | △593 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,681 | △993 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △555 | △103 |
| その他 | 273 | 355 |
| 小計 | 20,219 | 17,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,251 | 1,539 |
| 利息の支払額 | △337 | △257 |
| 法人税等の支払額 | △4,121 | △5,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,012 | 13,875 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △1,330 | △1,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,435 | 1,137 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,644 | △12,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,172 | 218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △207 | △486 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,629 | △2,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 21 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,300 | 2,234 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | △333 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 508 | - |
| 貸付けによる支出 | △117 | △307 |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 110 |
| 保険積立金の積立による支出 | △168 | △11 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 150 | - |
| その他 | △133 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,263 | △13,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,188 | △1,518 |
| 長期借入れによる収入 | 1,025 | 1,011 |
| 長期借入金の返済による支出 | △852 | △229 |
| 配当金の支払額 | △2,014 | △2,016 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △308 | △385 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △41 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △0 | △1 |
| その他 | 165 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,172 | △3,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,101 | △678 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,678 | △3,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,318 | 47,462 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ※3 1,465 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,462 | ※1 43,954 |
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