利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、29,276百万円(前年同期比79.3%増)となりました。これは主にたな卸資産の減少によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、20,027百万円(前年同期は19,641百万円)となりました。これは主に有形固定資産の取得及び貸付けによる支出によるものです。

2016/06/24 15:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より12,945百万円増加の29,276百万円のキャッシュを得ました。これは主にたな卸資産の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より385百万円支出が増加し、20,027百万円のキャッシュを使用しました。有形固定資産の取得及び貸付けによる支出が主な要因です。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、1,398百万円のキャッシュを得ました。これは主に新規設備投資計画実施に向けた資金となります。

2016/06/24 15:48