営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,346百万円減少し72,916百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7,441百万円(前年同期は14,262百万円)となりました。この主な要因は、減価償却費7,967百万円と、売上債権の増減額2,862百万円です。

2017/11/08 16:23