区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	48,176	50,648	1.1	―
1年以内に返済予定の長期借入金	26,567	6,065	1.3	―

(注) 1.平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/06/23 16:23

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2021年3月31日)		当連結会計年度(2022年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	67,280	百万円	63,130	百万円
借入実行額	35,035		34,425

2022/06/23 16:23

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における負債の合計は254,549百万円(前連結会計年度は266,919百万円)となり、12,370百万円減少しました。流動負債は115,447百万円となり21,667百万円減少し、固定負債は139,101百万円となり9,297百万円増加しました。
流動負債の減少は、支払手形及び買掛金が2,426百万円、短期借入金が18,029百万円、それぞれ減少したことが主な要因であり、固定負債の増加は、長期借入金が9,675百万円増加したことが主な要因です。
当連結会計年度における純資産の合計は、88,201百万円(前連結会計年度は76,217百万円)となり、11,983百万円増加しました。これは、期末の為替変動により、為替換算調整勘定が11,243百万円増加したことが主な要因です。

2022/06/23 16:23

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

②2021年3月期以降、ⅰ)フリーキャッシュフロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
(2) 当社は取引金融機関6行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することになっております。
①各決算期末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2020年3月末の金額(44,357百万円)以上に維持すること。

2022/06/23 16:23

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	27,809	27,809	-
(2) 短期借入金	48,176	48,176	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,105	1,105	0

当連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	25,382	25,382	-
(2) 短期借入金	50,648	50,648	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,075	1,075	0

(注) 1.「現金及び預金」については、現金であること、及び預金が短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2022/06/23 16:23