区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,843	69,410	2.0	―
1年以内に返済予定の長期借入金	24,957	44,773	1.0	―

(注) 1.平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/06/20 15:56

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

5 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行12行と当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	62,180	百万円	63,980	百万円
借入実行残高	34,425		38,085

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動に使用した資金は、13,793百万円(前期は20,677百万円)となりました。これは主に短期借入金の増加額17,073百万円、長期借入金の返済による支出27,167百万円及び配当金の支払額3,259百万円(非支配株主への配当金含む)によるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

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#4 財務制限条項に関する注記（連結）

② 2021年3月期以降、ⅰ)フリー・キャッシュ・フロー黒字、ⅱ)有利子負債EBITDA倍率7倍以内若しくはネット有利子負債EBITDA倍率5倍以内を維持
(2) 当社は取引金融機関5行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合には、借入先からの請求により、一括返済することにになっております。
① 各決算期末日において、連結貸借対照表における純資産の部の金額を2020年3月末の金額(44,357百万円)以上に維持すること。

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	20,397	20,397	-
(2) 短期借入金	50,843	50,843	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,045	1,045	0

当連結会計年度(2024年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 支払手形及び買掛金	21,609	21,609	-
(2) 短期借入金	69,410	69,410	-
(3) 社債(1年内償還予定も含む)	1,015	1,015	-

(*1) デリバティブ取引については、注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

2024/06/20 15:56