流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産の減少は、A種種類株式及びC種種類株式の買入消却や金融機関への短期借入金返済等により、現金及び預金が10,339百万円減少したことが主な要因であり、固定資産の減少は、機械装置及び運搬具が4,325百万円、及び建設仮勘定が4,764百万円減少したことが主な要因です。
当中間連結会計期間末における負債の合計は、222,639百万円(前連結会計年度末234,911百万円)となり、12,271百万円減少しました。流動負債は、150,118百万円となり18,456百万円減少し、固定負債は72,520百万円となり6,184百万円増加しました。
流動負債の減少は短期借入金が16,662百万円減少したことによるもので、固定負債の増加は長期借入金が6,647百万円増加したことによるものであり、これらは、金融機関への短期借入金返済及びシンジケートローン組成による短期借入金の長期借入金への借り換えが主な要因です。

2024/11/13 16:22