流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前中間連結会計期間(自 平成25年4月1日至 平成25年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成26年4月1日至 平成26年9月30日)
関係会社預け金 (注)	19,740	28,381
流動資産 その他(預け金)(注)	6,430	3,565
現金及び現金同等物	30,196	34,759

(注)関係会社預け金及び預け金
余裕資金を親会社である㈱デンソー及びデンソー・インターナショナル・アメリカ㈱に預け入れており、現金及び現金同等物の扱いとしております。

2014/12/25 11:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末(以下、前年度末と表記)に比べ8,485百万円(3.7%)増加し、235,514百万円となりました。
流動資産は、143,745百万円(前年度末比0.8%減)となりました。これは、たな卸資産が2,069百万円増加したものの、その他流動資産が2,801百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が430百万円減少したことなどによるものであります。
固定資産は91,768百万円(前年度末比11.8%増)となりました。これは、有形固定資産が6,758百万円増加したこと、アスモ・マニュファクチュアリング・メキシコ㈱設立に伴う関係会社株式の取得2,283百万円などにより、投資有価証券が2,196百万円増加したことなどによるものであります。

2014/12/25 11:39