利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動により獲得した資金は、9,791百万円(前年同期比23.4%減)となりました。これは、仕入債務の減少3,953百万円、たな卸資産の増加1,199百万円、法人税等の支払1,312百万円などの資金減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益7,080百万円、資金の支出を伴わない減価償却費7,458百万円、売上債権の減少974百万円などの資金増加要因があったことよるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、15,466百万円(前年同期比41.2%増)となりました。これは、主に次期型製品切替に伴う機械装置などの有形固定資産の取得による支出13,046百万円及びアスモ・マニュファクチュアリング・メキシコ㈱設立に伴う子会社株式の取得による支出2,285百万円などによるものです。

2014/12/25 11:39

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に含めておりました「子会社株式の取得による支出」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「投資有価証券の取得による支出」に表示していた△16百万円は、「子会社株式の取得による支出」△14百万円、「投資有価証券の取得による支出」△1百万円として組み替えております。

2014/12/25 11:39