有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,014,757 | -908,909 |
| 減価償却費 | 1,295,134 | 1,315,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,239 | -46,108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,199 | 38,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,194 | -147,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,291 | 6,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,645 | -43,517 |
| 支払利息 | 98,931 | 89,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51,332 | -31,648 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,245 | -1,849 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72,575 | 211,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233,696 | 1,901,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,683 | 161,258 |
| 未払金の増減額（△は減少） | － | -111,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,246 | -1,803,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,604 | -50,899 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -493,234 | 222,655 |
| その他 | 53,175 | -27,322 |
| 小計 | 2,266,037 | 775,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,029 | 80,026 |
| 利息の支払額 | -98,091 | -94,742 |
| 法人税等の支払額 | -408,073 | -265,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,818,901 | 495,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,771,500 | -1,516,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,705,968 | 1,832,180 |
| 有価証券の取得による支出 | -45,436 | -45,458 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824,359 | -1,046,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,052 | 10,383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,218 | -8,737 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -130,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 13,498 |
| その他 | 34,907 | 64,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,843,586 | -825,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -145,887 | -686,103 |
| 長期借入れによる収入 | 949,888 | 1,992,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,097 | -969,587 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,869 | -36,852 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,932 | -3,932 |
| 配当金の支払額 | -83,280 | -59,298 |
| その他 | -11,703 | -16,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,881 | 119,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,402 | -66,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -297,164 | -276,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,873,120 | 1,575,956 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,575,956 | 1,299,257 |