キャッシュ・フローの状況
2018年12月17日 14:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億3184万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5805万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5624万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 495,152 | -825,544 | 119,983 | -330,392 | -1,046,230 | 1,299,257 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 371,237 | -353,165 | 67,739 | 18,072 | -315,006 | 1,399,348 | 通期 | 1,486,563 | -1,007,447 | -223,431 | 479,116 | -557,960 | 1,569,389 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,109,015 | -122,899 | -297,559 | 986,116 | -159,592 | 2,254,528 | 通期 | 2,057,385 | -887,145 | -529,913 | 1,170,240 | -967,268 | 2,201,036 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 132,705 | -462,489 | -188,684 | -329,784 | -522,743 | 1,679,604 | 通期 | 823,954 | -918,284 | -179,148 | -94,330 | -993,142 | 1,917,581 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 768,884 | -394,194 | -398,729 | 374,690 | - | 1,896,212 | 通期 | 992,849 | -544,316 | -175,312 | 448,533 | -789,321 | 2,208,441 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 622,557 | -522,372 | -430,616 | 100,185 | - | 1,905,332 | 通期 | 1,119,987 | -1,215,879 | -44,624 | -95,892 | -1,237,907 | 2,103,061 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 890,550 | -330,484 | -656,643 | 560,066 | -354,905 | 1,999,571 | 通期 | -90,411 | -668,503 | 477,640 | -758,914 | -744,646 | 1,850,176 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 608,865 | -591,146 | -262,094 | 17,719 | -607,737 | 1,608,055 | 通期 | 1,336,868 | -1,148,668 | -371,497 | 188,200 | -1,113,480 | 1,659,521 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 723,351 | -327,878 | -482,264 | 395,473 | -567,726 | 1,516,800 | 通期 | 1,367,931 | -1,347,052 | -75,573 | 20,879 | -1,696,053 | 1,591,858 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,053,792 | -1,358,087 | 626,621 | -304,295 | -1,349,240 | 1,907,134 | 通期 | 2,503,302 | -3,057,109 | 882,191 | -553,807 | -3,077,816 | 1,920,010 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 858,058 | -756,246 | -231,844 | 101,812 | -842,363 | 1,776,341 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -3億3039万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億7911万
- 2011年3月（連） +144.25%
- 11億7024万
- 2012年3月（連） マイ転
- -9433万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億4853万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9589万
- 2015年3月（連） -691.43%
- -7億5891万
- 2016年3月（連） プラ転
- 1億8820万
- 2017年3月（連） -88.91%
- 2087万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億5380万
設備投資#5*
- 2009年3月（連）
- -10億4623万
- 2010年3月（連）減少-46.67%
- -5億5796万
- 2011年3月（連）増加+73.36%
- -9億6726万
- 2012年3月（連）増加+2.67%
- -9億9314万
- 2013年3月（連）減少-20.52%
- -7億8932万
- 2014年3月（連）増加+56.83%
- -12億3790万
- 2015年3月（連）減少-39.85%
- -7億4464万
- 2016年3月（連）増加+49.53%
- -11億1348万
- 2017年3月（連）増加+52.32%
- -16億9605万
- 2018年3月（連）増加+81.47%
- -30億7781万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 3.14%
- 2010年3月（連）
- 10.37%
- 2011年3月（連）
- 12.03%
- 2012年3月（連）
- 4.93%
- 2013年3月（連）
- 6.07%
- 2014年3月（連）
- 6.61%
- 2015年3月（連）
- -0.5%
- 2016年3月（連）
- 7.4%
- 2017年3月（連）
- 7.36%
- 2018年3月（連）
- 13.1%