有価証券報告書-第95期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 699,121 | 812,754 |
| 減価償却費 | 984,312 | 1,013,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206,540 | -176,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,936 | 37,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89 | 1,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,127 | -31,517 |
| 支払利息 | 65,305 | 61,127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70,368 | -90,095 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,660 | -10,325 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17,666 | 7,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,662 | -1,638,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,040 | 65,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,543 | 23,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,003 | -139,336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,751 | 120,327 |
| その他 | -55,640 | -30,882 |
| 小計 | 1,185,691 | 25,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,642 | 96,953 |
| 利息の支払額 | -64,955 | -59,372 |
| 法人税等の支払額 | -104,257 | -159,442 |
| 法人税等の還付額 | 29,866 | 5,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119,987 | -90,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,137,000 | -2,342,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,112,000 | 2,342,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,907 | -744,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,422 | 132,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,853 | -36,404 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 145 | － |
| その他 | -31,685 | -20,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,879 | -668,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,400 | 1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,033,800 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -989,060 | -1,073,270 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17,202 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,824 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -22,819 | -45,436 |
| その他 | -33,120 | -34,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,624 | 477,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,136 | 28,389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,379 | -252,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,103,061 | 1,850,176 |