有価証券報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 812,754 | 495,285 |
| 減価償却費 | 1,013,018 | 1,062,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -176,696 | -186,236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,542 | -13,978 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,227 | 4,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,517 | -47,696 |
| 支払利息 | 61,127 | 62,161 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -90,095 | -99,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,325 | -1,413 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7,465 | 21,205 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -918 | -87,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,638,094 | -4,714 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65,771 | 26,524 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,312 | 136,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -139,336 | 96,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120,327 | -120,042 |
| その他 | -29,963 | 75,877 |
| 小計 | 25,597 | 1,419,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96,953 | 107,608 |
| 利息の支払額 | -59,372 | -61,462 |
| 法人税等の支払額 | -159,442 | -140,769 |
| 法人税等の還付額 | 5,852 | 11,984 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,411 | 1,336,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,342,000 | -2,643,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,342,000 | 2,472,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -744,646 | -1,113,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,969 | 33,979 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36,404 | -4,474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,434 |
| その他 | -20,422 | -6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,503 | -1,148,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | 17,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,073,270 | -1,063,154 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,202 | -34,068 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,432 | -2,432 |
| 配当金の支払額 | -45,436 | -56,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -97,968 |
| その他 | -34,018 | -34,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,640 | -371,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,389 | -7,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -252,885 | -190,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,176 | 1,659,521 |