有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 495,285 | 631,589 |
| 減価償却費 | 1,062,032 | 1,088,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -186,236 | -208,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,978 | 15,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,072 | -3,422 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,696 | -44,111 |
| 受取保険金 | － | -57,549 |
| 支払利息 | 62,161 | 55,042 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -99,290 | -82,278 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,413 | -15,499 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21,205 | 124,940 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -87,110 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,714 | -355,474 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,524 | 5,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136,711 | -29,587 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,117 | 286,922 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -120,042 | -4,789 |
| その他 | 75,877 | -67,880 |
| 小計 | 1,419,508 | 1,337,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,608 | 83,589 |
| 利息の支払額 | -61,462 | -54,406 |
| 保険金の受取額 | － | 57,549 |
| 法人税等の支払額 | -140,769 | -89,510 |
| 法人税等の還付額 | 11,984 | 32,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,336,868 | 1,367,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,643,000 | -2,082,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,472,000 | 2,553,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,480 | -1,696,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33,979 | 35,383 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | － | 182,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,474 | -3,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,434 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -70,145 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -267,860 |
| その他 | -6,128 | 1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,668 | -1,347,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,776,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,154 | -1,049,524 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -34,068 | -34,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,432 | － |
| 配当金の支払額 | -56,141 | -44,032 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97,968 | － |
| その他 | -34,731 | -44,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,497 | -75,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,358 | -12,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,654 | -67,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,521 | 1,591,858 |