キーパーのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,589 | 539,506 |
| 減価償却費 | 1,088,579 | 1,128,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -208,989 | -202,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,170 | 37,874 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,422 | 549 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,111 | -46,733 |
| 受取保険金 | -57,549 | － |
| 支払利息 | 55,042 | 52,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82,278 | -75,985 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15,499 | -8,291 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 124,940 | 13,552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -355,474 | 779,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,237 | -1,206 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,587 | 201,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,922 | 167,888 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,789 | -15,270 |
| その他 | -67,880 | 1,180 |
| 小計 | 1,337,900 | 2,572,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83,589 | 85,682 |
| 利息の支払額 | -54,406 | -52,876 |
| 保険金の受取額 | 57,549 | － |
| 法人税等の支払額 | -89,510 | -119,025 |
| 法人税等の還付額 | 32,810 | 16,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,367,931 | 2,503,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,082,017 | -1,839,967 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,553,017 | 2,032,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,696,053 | -3,076,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35,383 | 48,300 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 182,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,544 | -3,640 |
| 固定資産の除却による支出 | -70,145 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -267,860 | -220,560 |
| その他 | 1,670 | 4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,347,052 | -3,057,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,776,530 | 2,396,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,049,524 | -1,210,976 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34,072 | -34,653 |
| 配当金の支払額 | -44,032 | -64,835 |
| その他 | -44,475 | -54,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,573 | 882,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,968 | -232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,662 | 328,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,591,858 | 1,920,010 |
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